GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

LEI record

LEI status

Issued

Entity identity

Legal jurisdiction

Poland

Legal form

Source legal-form code: RBHP

Entity status

Active

Official registration identifier

Registration authority

Investment Fund Management Companies, Investment Funds and Pension Funds (RA000485)

Registered entity identifier

484

Dates

Initial registration date

15 Jan 2014

Next renewal date

15 Jan 2027

Reported accounting relationships

These are relationships reported for accounting consolidation; they do not establish legal ownership.

Page 1 of 1 · 10 reported relationships.

• GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY — Source relationship code: IS_FUND-MANAGED_BY — GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA; status Active
• SUBFUNDUSZ SGB DŁUŻNY — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ SGB OBLIGACJI UNIWERSALNY — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJI EKOLOGICZNYCH GLOBALNY — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJE: GLOBALNE RYNKI WSCHODZĄCE — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJI: LIFESTYLES — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI EURO — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI ZŁOTA — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active
• SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJI UNIWERSALNY PLUS — Source relationship code: IS_SUBFUND_OF — GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; status Active

Reporting exceptions

• Direct accounting consolidation parent · Parent is not subject to accounting consolidation
• Ultimate accounting consolidation parent · Parent is not subject to accounting consolidation

These are source-reported exceptions to accounting-relationship reporting. They do not establish ownership or the absence of an owner.